تحلیل تکنیکال و تحلیل زمانی شاخص گروه خودرو

در چارت مقابل شاهد وضعیت شاخص صنعت خودرو در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم صنعت خودرو در قاعده پنج موج صعودی در دوران رونق به محدوده 15200رسیده و سپس همگام با بازار، شرایط نزول و رکود را تجربه کرده است.

طبق این تحلیل شاخص صنعت خودرو در دوره رکود و نزول دو ساله بازار با تشکیل سه موج A.B.C  پس از اصلاح در موج A که ساختاری پنج موجی داشته است وارد موج B شده است که در آن موج  Bپیچیده و طولانی را شاهد هستیم و سپس وارد فاز اصلاحی موج C شده است، در موج C که در شکل نشان داده شده است شاهد یک سیکل نزولی پنج موجی مانند موج A نزولی هستیم که ساختاری شبیه به هم دارند، بنا‌ بر این تحلیل می‌توان تصور روزهای پایانی این اصلاح را داشت.

با توجه به چارت می‌توان حمایت‌های S1 و S2 را پایان احتمالی این فاز اصلاحی دانست که در ادامه محدوده این حمایت‌ها توضیح داده شده است که حمایت اولیه S1=9200 و سپس حمایت بسیار مهم S2=8850-9000 را منتظر هستیم، حمایت S2 از این جهت مهم است که منطقه همپوشانی فیبوی اکسپنشن و یکی از مهم‌ترین خط روندهای این شاخص محسوب می‌شود که با خط مشکی در چارت نمایش داده شده است.

در کنار این دلایل شاهد تشکیل واگرایی مثبت اندیکاتور MACD هستیم که می‌تواند نشان‌دهنده روزهای پایانی اصلاح شاخص این صنعت باشیم که می‌تواند در کنار سایر صنایع موتور محرکی برای بازار باشد که اگر در صورت عدم شکسته شدن این حمایت‌ها و تغییر رفتار این قیمت‌ها در این صنعت و شروع استارت این شاخص برای صعود باشیم و پس از رشد این شاخص مقاومت‌های R1=10000-1250  و R2=10650-10850 را شاهد باشیم که در این صورت تحلیل‌های بعدی ارائه خواهد شد.

در ضمن در شکل همان‌طور که نشان داده شده، دوره نزول شاخص این صنعت حدود 480 روز بوده که در حال حاضر نزدیک به این تایم زمانی هستیم که می‌تواند نقطه امیدی برای پایان این فاز نزولی باشد. (خطوط عمودی مشکی‌رنگ در دو برهه زمانی نزولی شاخص نشان‌دهنده همان دوره 480 روزه نزولی شاخص این صنعت است که در چارت رسم شده است).

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه